一、盘面综述
早盘两市探底震荡回升，白酒、银行、券商等权重走弱，芯片、新能源产业链等高景气赛道股继续走强，沪指跌0.53%，创业板指跌0.32%。钢铁、煤炭、电力开盘表现活跃，鸿蒙概念股盘中走强，储能概念股继续上演涨停潮。白酒股继续大跌。
板块方面，钢铁、电气设备、电力、仪器仪表等板块涨幅居前，饮料制造、景点旅游、机场航运、证券等板块跌幅居前。
二、主线分析
【芯片/光刻胶】
板块上，蓝英装备、新莱应材、容大感光、南大光电等多股大涨。近期光刻胶细分赛道的概念股表现超出市场预期，光刻胶板块今日再度大涨逾3%创下历史新高。从中报预告看，晶瑞股份、赛微电子、芯源微、国风塑业、上海新阳、苏大维格、安泰科技、捷捷微电等八家公司净利润增长翻倍，这也验证了当前光刻胶产业的高景气度。
【新能源/储能】
板块上，盛弘股份、上能电气、中熔电气、新风光等多股大涨。消息面上，昨日盘后国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。券商研报表示，预计将为国内储能市场带来新的需求增量。
【周期股/煤炭】
板块上，永泰能源、山煤国际、山西焦煤、平煤股份等多股大涨。近期国内煤炭期货再度上涨，今天盘中焦煤主力合约价格创下历史新高。机构研报表示，当前国内焦煤现货仍处于供应紧张状态，预计近月焦煤期货价格仍然震荡偏强运行。
三、策略预案
早盘指数如期回落进行二次探底，从盘面上看，依然是银行、医药等逆政策方向的权重股在杀跌拖累大盘，而双主线大科技和新能源继续领涨。昨天是半导体光刻胶掀涨停潮，今天轮到我们近期强调的另外一个方向光伏储能。我们认为，主线方向一直能够跑赢大盘。今天是月末最后一个交易日，又是各路资金调仓换股的时机。
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