很多朋友说非要投某某产业链，为什么你不直接投龙头企业产业链当中可能有一些公司经常发生各种变化，你要持续跟踪它的情况，这是有难度的。而且不是产业链当中所有的公司都有机会，也是分化的。
这两天白酒频频创出新高，茅台正式跨入1股=1瓶酒的新时代，在其带动下，五粮液、泸州老窖迭创新高，今日(7.2)一众白酒股更是奔着把市场灌醉的节奏出发。
【机构论市：沪指缩量十字星线释重磅信号 做空动能有所衰竭】技术层面，沪指收缩量十字星，成交额再次创出新低，但指数今日并未创出新低，表明做空动能有所衰竭，指数向下的空间有限，且60分钟级别的钝化继续存在，有望形成60分钟级别的底部背离，叠加节后沪指上涨概率超80%，因此逢低可适当增加仓位择机分批低吸。
连续两日涨停的养元饮品(603156)9月3日晚间公告，合作产品并非市场主销红牛产品。近期，公司旗下孙公司获得的为红牛安奈吉长江以北地区经销资质，该红牛安奈吉目前所占全国红牛市场份额约为5%，且公司经销存在地域限制，因此占比较小。
招商证券也在7月15日发布的研报中分析表示，二季度水井坊动销逐月改善，库存消化至合理水平，当前库存已消化至1.5个月左右，处于较低水平。同时，随着中秋旺季的到来，预计水井坊下半年有望实现15%+的增长。
不久前，《人民日报》点名批评贵州茅台，直指其成为官场腐败的硬通货，导致贵州茅台当日股价下挫8%，并带来随后几天白酒股的集体下挫。虽然不久后白酒股继续飙升，但很多质疑的声音认为，白酒行业已经出现下滑的信号。
9月4日，ST康美继续开盘一字涨停。这也是康美复牌后，连续两日迎来涨停。截至午盘，ST康美继续涨停，超89万手买单封在涨停板上。
根据基金持股数及比例变动情况，2020年二季度公募基金主要在部分上市公司中布局，其中基金持股数量前5位依次为伊利股份、五粮液、泸州老窖、双汇发展和今世缘，白酒股占了三席位。
白酒股同样表现不俗，洋河股份发力涨停，泸州老窖昨日也高涨，盘中创下元的历史新高。金种子酒、古井贡酒、五粮液涨幅超过4%，五粮液、古井贡酒同日迭创新高。
对于高估的资产，收益可能是有的，如果有资金继续进场，市场继续看好，那么溢价会持续走高，此时可能会有收益。但是相对于它的风险，风险收益已经很低了。上文也提过，价格会均值回归价值。所以说，中期来看，并不看好白酒板块。目前，最新的持仓报告还没有出，但是预测下半年基金经理会合理调整白酒股的持仓比例。
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白酒企业也是比较稀缺的。红酒的话，国内外的竞争都很激烈。而像白酒，只有国内的企业才是知名的，国外的白酒也是没有多少知名度了。这样，白酒股在全世界范围内都是比较稀缺的。
现在的回调，反而有助于释放短期市场风险。今年以来，白酒股集体走高，多只白酒个股创下了历史新高。持续的上涨，让白酒股的估值优势明显减弱，略有风吹草动便会草木皆兵。通过震荡洗出浮筹、挤走泡沫，将为白酒板块长期走强打下基础。
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最近的消费板块和白酒板块不断杀跌，也是消费周期的一个正常体现。消费板块在年中时段表现是必然比较亮眼的，2月份左右布局消费板块的票比较稳，现在是离开这个板块的时机。白酒虽然有价格支撑和销量支撑，但中秋节是本年度最后一个销售旺季了，之后的反弹会比较乏力，这个板块的波段会更难做。
苹果 5G 新机发布在即，重点关注消费电子龙头立讯精密/歌尔股份/蓝思科技/领益智造/鹏鼎控股/信维通信;半导体国产替代主旋律，重点关注设计龙头韦尔股份/闻泰科技/卓胜微/兆易创新/紫光国微/芯朋微，建议关注设备、材料和封测龙头北方华创/金宏气体/长电科技/通富微电;被动元器件国产化持续推进，重点关注顺络电子，建议关注风华高科
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