【“喝酒吃药”行情再现!医药板块中高景气度细分领域及优质个股将迎较佳时点】万联证券指出，医药板块中高景气度细分领域及优质个股即将迎来中长期配置的较佳时点。建议关注三个方向：坚定看好行业内部优质赛道，逢低布局创新药及研发产业链(CXO)、受益于医疗新基建的创新医疗器械以及医疗服务/消费(生长激素、医疗康复及业绩超预期个股类)优质个股;疫苗板块后续仍相对看好;科创板配置机会，建议关注前期调整充分、同时基本面优异的科创板医药个股。
上周五是富时罗素基金扩容生效的日子，不管是主动配置的资金，还是被动配置的北向资金都在最后一刻大规模进入A股市场。也直接导致北向资金有上百亿的流入。当然这也是一个利好。
张峰：目前来看，中国实行的策略是严监管，对于资金的放松略有回缓，目前在用监管的手段在各个薄弱环节控制金融泡沫。但我们不能对此太过松懈，整体来说还是要做好“紧货币”的准备。
值得注意的是，白酒股结束此前低迷后再度重回上涨通道。当天上午，白酒指数大涨超3%，成为当天领涨板块之一。
开盘几分钟之后，白酒板块快速回暖，个股纷纷翻红，仅有水井坊、伊力特两家酒企下跌。这样的一场“虚惊”和昨晚的一份半年报相关。7月27日，水井坊发布白酒股首份半年报，实现营业收入亿元，同比下降;净利润亿元，同比下降。
通过咨询长期跟踪白酒行业的某基金经理，得知，茅台五粮液等白酒股连创新高，A股“喝酒”行情不断，支撑这一行情的原因主要是白酒的基本面。高端白酒上半年受疫情影响较少，疫情后销售数据和价格也得以快速恢复。二季度以来，高端白酒在需求边际复苏及充裕流动性推动下，批价也持续上涨。在未来业绩确定性仍较高的基础上，板块获得市场的认可，助推股价的上涨。
作为本轮结构性行情的最鲜明特征之一，消费和科技类龙头股成为市场主角。最为典型的莫过于白酒股，行业龙头贵州茅台今日大涨，将A股收盘价纪录刷新至1544元，其最新A股市值万亿元，距离2万亿近在咫尺。除茅台外，白酒股中泸州老窖、古井贡酒、五粮液、山西汾酒等今日集体新高。
根据财报，水井坊上半年实现营业收入为8.04亿元，同比减少52.41%; 实现归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比减少69.64%; 公司经营现金流净额为-2.02亿元，同比大跌140.06%。
负面缠身的舍得酒业近日股价大跌，较今年最高点每股下跌近20元，而“始作俑者”天洋控股也负债累累，有业内人士预测：“天洋出局已经是定局，有地方政府背景的国资投资公司可能会接盘舍得酒业。”
9月4日开盘，A股三大指数集体低开，市场调整幅度猛烈。其中创业板综指低开2.25%，创业板指跌2.06%，上证指数跌1.43%。
宝鼎资本董事长张亮则向《红周刊》记者表示，“茅台股价创新高，白酒板块大涨，我们认为这是大盘新一轮上涨的信号，意味着之前两个月左右的横向震荡调整的结束”。
资深研究员刘有华表示，白酒股走强的主要逻辑在于行业依旧保持较高的景气度。在强大的内需以及经济内循环的政策背景下，白酒股的市场需求量依旧保持着较为稳定的增长。
6月初，在水井坊2019年股东大会上，危永标传达了这样一组信息：相较于不少一线名酒企业仍然坚持全年目标不动摇甚至是两位数增长的目标，水井坊目前和未来的主要任务都是保持价值稳定、价格稳定向上。
部分观点认为，消费股阵营背后资金抱团的松动，意味着资金正在发生分歧。
长期跟踪白酒行业的奶酪基金基金经理庄宏东称，茅台等白酒股连创新高，A股“喝酒”行情不断，支撑这一行情的原因主要是白酒的基本面。高端白酒上半年受疫情影响较少，疫情后销售数据和价格也得以快速恢复。二季度以来，高端白酒在需求边际复苏及充裕流动性推动下，批价也持续上涨。在未来业绩确定性仍较高的基础上，板块获得市场的认可，助推股价的上涨。
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