为什么大多数外汇交易者都会失败？如何规避失败？

外汇交易就像任何交易一样，很大程度上取决于心理。您知道失败的外汇交易者最常见的陷阱吗？您是否具备成为一名成功的外汇交易者并遵守交易纪律的条件？这是最全面的一篇文章，我们将探讨失败的心理原因以及其他一些重要原因。希望你们都能喜欢并从中学习。
缺乏交易纪律的心理原因
在费尽心思制定和实施交易计划之后，为什么外汇交易者会开始违反自己的交易规则呢？
对于上述问题，每个交易者都会有不同的答案。在许多情况下，缺乏经验是罪魁祸首。正如许多外汇交易者可以证明的那样，“规则是用来打破的“在波动的市场环境中进行交易时根本不适用。不幸的是，许多交易新手似乎选择了特别波动的时期来打破自己的规则，而他们不应该这样做。
对于更有经验的交易者来说，通常会出现一系列其他原因，但无论是什么原因，失去自己规则的纪律往往会导致交易亏损。无论交易者之前的交易成功和经验如何，这都可能使交易者彻底破产。
没有交易策略或忽视完善的交易策略的陷阱之一是在进行交易时跟随自己的情绪。恐惧、贪婪和希望是推动外汇市场波动的主要交易情绪。由于对亏损的内在恐惧影响着外汇市场的每个参与者，因此恐惧可以被视为市场的第一情绪。
恐惧
一般来说，恐惧情绪源于感知到的威胁，并发展为大多数动物的自然防御机制。边缘脑构成了大脑中最原始和爬行动物的部分，它控制着恐惧，这种恐惧最初表现为所有高等动物特有的“战斗或逃跑”自我保护反应的形式。
虽然赔钱是恐惧的表面原因，但根本原因是对贫穷的恐惧。没有人愿意贫穷。对贫困的恐惧是社会已植入其成员的另一种根深蒂固的恐惧，并直接影响交易。
交易过程中经常会有意无意地出现几种类型的恐惧，这些情绪反应包括：
• 对失败的恐惧
• 对错失潜在利润的恐惧
• 对失去一切或即将到来的厄运的恐惧
上述基于恐惧的情绪反应每天都会在市场上出现，除非管理得当，否则往往会导致交易损失。然而，当认为市场错误时，恐惧可能非常有用，正如上世纪著名交易员WD Gann所指出的那样，“如果你在发现自己错误时迅速采取行动，恐惧往往会拯救你。”
许多专业交易者承认，他们会通过本能的恐惧感来判断退出交易的正确时机。这适用于交易者获利或止损的情况。江恩关于恐惧的另一句话很好地总结了这一点：“对市场的恐惧是智慧的开始。”
恐惧如何在外汇交易中体现？拥有一个出色的交易系统以及成功交易所需的所有技术和分析工具还不足以取得成功；交易者必须有正确的心态。这只能通过学习在交易时和所有交易情况下控制情绪反应来实现。
可能对外汇交易者产生不利影响的情绪反应包括阻碍交易者采取行动的恐惧。如果交易者处于亏损状态并发现自己陷入迷茫状态，而市场继续对他们不利，那么这可能会造成特别大的损害。
这种类型的反应还可能阻止交易者利用违背自己交易计划的交易机会，并让恐惧战胜自己的指令。
外汇交易过程中出现的另一种恐惧往往发生在交易者进行亏损交易之后。由于之前的亏损交易导致缺乏信心，外汇交易者可能会因为害怕而不敢重新入场，而不管是否有机会弥补亏损交易中损失的资金。
恐惧还会导致一个人提前退出有利可图的头寸。这会减少潜在收益，并使您无法更长时间地承受不可避免的损失。重要的是要有足够长的时间吸收这些损失，以使您的收益超过它们。
对损失的恐惧构成了外汇市场大众心理的主要组成部分，当人们争先恐后地以几乎任何价格平仓时，它可能会导致重大市场恐慌。
基本上，在处理恐惧时，请记住恐惧几乎完全与未来事件有关。这可能表现为延长不可接受的情况或使当前情况变得更糟。
建设性地应对恐惧的一个好方法是用恐惧代替希望，这对交易者来说可能极其不利。例如，您可以用更有帮助的想法来代替“我希望市场会回来”，“我担心我会损失更多的钱。” 这种思想替换技术也恰当地说明了外汇交易者在进行亏损交易时所面临的困境。
基本上，如果您能够遵守纪律并能够使用健全的交易和资金管理系统进行交易，那么恐惧和其他情绪就可以轻松控制。只要您“计划您的交易并按您的计划进行交易”，您的外汇交易中的恐惧通常可以保持在最低限度。
贪婪
就像恐惧一样，贪婪的情绪在整个外汇市场上很常见，它基本上是对超出您需要的过度渴望。
在许多情况下，贪婪可以表现为过度交易和将盈利交易变成亏损交易等常见交易错误。
贪婪还可能导致一个人在客观交易策略要求退出的时间之后仍处于亏损状态。这显然会导致更大的损失，最终耗尽您的资金。
大多数人直到开始交易后才知道自己到底有多贪婪。在你的交易计划中包含明确的获利回吐部分可以帮助克服这种成功的情感障碍。
希望
希望可能是对外汇交易者成功最具破坏性的市场情绪之一，因为希望可能会哄骗外汇交易者持有亏损头寸，希望市场能够复苏。
市场已经证明交易者是错误的，但希望让他们坚持亏损的交易，这往往会给他们的交易组合带来灾难性的结果。
事实上，充满希望的交易者更合理地担心在亏损的交易中损失更多的钱。
然而，当交易者希望在盈利交易中赚更多钱并让利润持续增长时，他们可以建设性地利用希望。
让贪婪、恐惧和希望的情绪支配你的交易活动是大多数外汇交易者失败的主要原因之一。
激动
兴奋的情绪常常会在交易者进行了一笔盈利的交易之后，或者当市场急剧波动时，当交易者持有导致肾上腺素激增的仓位时出现。
此时，交易者需要在激动的时刻记住，从长远来看，他们交易的成功将取决于他们遵循交易计划的自律程度。
缺乏交易纪律
缺乏纪律会导致情绪化交易，也是大多数外汇交易者失败的另一个主要原因。市场上每天都会发生交易环境中失去纪律的情况，交易者会利用多种原因和借口来为自己的错误辩护。不幸的是，通常情况下，失去纪律的交易者最终也会赔钱。当然，除非他们非常幸运。尽管如此，事实仍然是，他们在外汇交易活动中并没有碰运气。
在某种程度上，失去所有纪律的交易者的行为方式非常容易让人想起赌徒，因为在交易方面他们实际上已经不再是一个商人了。
这样的赌徒可能会受到一长串赢家的青睐，但在离开赌桌之前却输掉了所有赢的钱甚至更多。当然，他们有充足的机会获利，但他们没有这样做的纪律。
从本质上讲，任何想要长期从事该业务的外汇交易者都需要将其交易活动更多地视为一项业务，而不是赌博游戏。
基本上，制定并实施交易计划构成了交易者在交易时最小化情绪反应的方法。拥有一套纯粹技术性的规则是客观地进行外汇交易的理想方法。
制定可靠的交易计划并遵守该计划可以最大限度地减少亏损，同时最大化盈利。由于交易过程中可能出现各种情况，因此建议交易者在其交易计划中包括所有可能发生的交易场景。
一旦您制定了客观的交易策略或系统，您就必须遵循它！在第一次交易之前开发系统时，没有任何风险。因此，您应该能够制定客观的交易策略。一旦您开始交易，风险和回报就成为现实，您可能会被自己的情绪冲昏头脑。通过自律坚持你的目标策略是避免这个问题的唯一方法。
外汇交易者失败的其他原因
不止损
一个容易避免的错误的例子是经常犯的错误，即在建仓后没有立即设置止损。一些在没有止损的情况下进行外汇交易的交易者可能会发现他们的账户仅仅因为一种常见的货币飙升而被清空。
没有合理的风险评估和管理策略的交易可能会在外汇市场的高杠杆游戏中带来灾难。某些账户的杠杆比率高达500:1，大笔资金可能瞬间蒸发。
交易者认为只要有耐心，市场就会好转，因此故意进行不设止损的交易并延长亏损头寸，这可能会发生，也可能不会发生。基本上，交易者在心理上已经将自己置于劣势。
最初的小额损失往往会开始扩大，从而影响交易者“渡过难关”的精神状态。由于账户面临风险，他们现在正对不断增加的损失感到压力。交易者最终因不断扩大的损失而窒息，并在接近最差点时平仓，结果却看到市场随后复苏。他们被摧毁了，他们的交易账户也被摧毁了。
然后，他们通常会坐在场边舔舐情感创伤，看着市场同样强劲复苏。不幸的是，这种情况在外汇交易者中经常发生，因为他们没有按照严格的交易计划严格管理风险。
缺乏资金
外汇市场中的一种必然经历就是损失。如果您进行交易，您肯定会在某些交易中遭受损失。您需要有资金来承受这些损失，这些损失有时会超过您的收益。当交易者通过使用高杠杆来弥补资金不足时，这个问题会变得更加严重。当然，所有外汇交易都依赖于杠杆，但请尝试增加您的资本，以便需要降低杠杆，或者以便您可以维持备用流动性。在单笔交易中承担过多的风险往往是因为在更大的损失中追回损失的资金的希望越来越渺茫，或者当交易者无法控制自己的情绪时。
不切实际的目标
大多数外汇交易者失败的另一个原因是他们设定了不切实际的目标。这些不切实际的目标要么会导致人们在个别交易中承担比应有的风险更大的风险，要么会鼓励进行超出平衡和客观交易策略范围内所需的更多交易。
高风险厌恶
虽然承担过多的风险可能会给外汇交易者带来灾难性的后果，但高风险厌恶情绪将限制一个人承担必要风险以在外汇市场上获利和取得成功的能力。外汇市场交易不适合胆小的人！
经纪商选择不当
如果您选择的经纪商不具备为新外汇交易者提供适当建议所需的技能、知识和工具，那么失败的可能性就会大大增加。
缺少交易知识
就像任何业务一样，无论您是销售产品或服务、交易期货还是在外汇市场交易，您都需要了解业务才能盈利。从值得信赖的来源查找或购买外汇交易课程，并完整地完成它。这将为您提供正确准备自己的交易策略、评估潜在经纪人并帮助您避免上述失败的常见原因所需的教育。熟悉市场后，督促自己不断进步、超越。最终，失败的发生是因为人们从未花时间或精力去做好事情。
外汇交易者的解决方案
虽然消除交易中的情绪因素不太可能，但经验丰富的专业人士将情绪和性格因素最小化的方法是通过教育、信心和交易计划。
对导致价格变化的经济力量有充分的了解，并且对所交易的金融产品或商品相当熟悉，会给交易者带来信心。
对交易的信心构成了成功交易者特质的很大一部分。然而，为了完全自信，一个成功交易者的秘密的另一部分是为交易者提供一个交易框架的有利可图的交易计划。学习自信地进行外汇交易以获得成功。
交易者需要严格遵守简洁、完整且经过充分测试的交易计划的交易参数。任何此类计划都应包含风险管理部分，并且在实践中相对容易遵循和实施。
作为一项额外的保险措施，建议随着投资组合规模的减小以及交易频率的降低而减少头寸规模，并重点关注概率较高的交易。
如果您的系统在不利的市场条件下经历一系列亏损交易，这有助于为投资组合增加进一步的缓冲。虽然交易者希望永远不会使用这种处理一长串亏损交易的策略，但在发生这种惨淡情况时，拥有一个策略肯定比根本没有策略更好。