1、本周市场回顾
截至上周五，三大指数涨跌互现。具体来看，上证指数、沪深300和创业板指周涨幅分别为1.3%、-0.24%、-0.84%。市场风格方面，其中成长指数较价值指数跌幅较大，成长指数下跌0.62%，价值指数上涨1.06%；小盘领先大盘，其中中证1000上涨2.65%，上证50上涨0.32%；港股恒生指数上涨1.53%，纳指及标普500反弹，分别上涨3.33%和2.55%。
2、基金主题涨跌幅
上周航天装备、环保设备等行业表现相对领先，能源金属、风电设备等主题表现较差。
航天装备相关基金表现如下：
军工行情分析：多数企业发布半年报预增，高景气度持续验证
东北证券表示，行业属性上来看，军工行业以销定产的特点突出，业绩释放具备确定性；截至7 月23 日，申万军工板块中共计39 家企业公布中报业绩预告，其中9 家企业预计归母净利润至少同比增长100%以上，业绩表现亮眼。
我们认为22 年全产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增长逻辑展开：关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统；护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造；行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子；舰船新型装备发展新趋势下的军工新科技；资产证券化五大方向。
3、基金主题资金动向
上周小金属、航空装备等行业资金净流入，光伏设备、能源金属等行业资金大幅流出。
小金属相关基金业绩表现：
4、基金热点资讯
买买买！公募大幅扫货三大板块 重仓股集体现身
二季度，在公募基金的前十大重仓股中，加仓幅度最大的三个板块分别是食品饮料、电力设备和汽车。就食品饮料而言，被加仓较多的个股仍集中在白酒股，典型代表包括五粮液等；就电力设备而言，被加仓较多的是光伏设备股，加仓幅度较大的是隆基绿能、晶澳科技；就汽车链而言，机构集中看好乘用车和汽车零部件的相关个股，比亚迪、长安汽车、富临精工等颇受关注。(券商中国)查看原文>>>
名单来了！二季度这些基金被大幅买入！
相较一季度，海富通改革驱动混合依然是持有FOF数量最多的基金，而持仓市值最多的基金在二季度变成了易方达环保主题。易方达环保主题也因为重仓新能源在二季度净值出现了明显的反弹，年内收益已经转正。可见，在二季度，FOF基金也开始配置新能源相关的基金，但是总体而言，FOF基金选择的更多还是偏向均衡配置、规模适中的基金。(天天基金)查看原文>>>
超5000亿元！公募基金手里仍有大量资金可以动用
银河证券基金研究中心统计发现，截至二季度末，公募基金持有A股市值合计为5.95万亿元，占A股流通市值比例为8.93%，较一季度末提高0.4个百分点。多位基金经理表示，从中长期来看，权益市场机会远大于风险，当前仍有较多结构性机会可以把握，后续将积极寻找基本面扎实的优质公司。(上海证券报)查看原文>>>
光大策略：二季度基金可能错杀了哪些行业？
历史上看，公募基金对于行业配置的选择多与景气度相关，短期被错杀或未来有望底部反转的行业或最为值得关注。一方面，包括医药、家电等业绩表现不错但二季度有所减仓的行业或存在被错杀的可能。另外一方面，业绩仍处于底部，但未来有望反转的行业，部分线下消费行业已有所体现，房地产、农业等或是未来值得关注的方向。(光大证券研究)查看原文>>>
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