大基金持股名单来了 两大活跃资金共同加仓股仅5只

　　4月27日以来，31只国家大基金持股公司平均涨幅超过25%。

　　“醋茅”跨界冰淇淋

　　A股再现神跨界，醋业上市第一股恒顺醋业近期在镇江推出了一款文创雪糕，有“酱油芝士”、“香醋”和“黄酒”三种口味，每只售价18元。这三款雪糕主要在恒顺博物馆销售，酱油芝士味的上线了电商渠道。而在此前，恒顺醋业还推出了轻醋口味气泡水饮品，强调低糖低卡0防腐，以及蜂蜜养生醋等。

　　截至当前，恒顺醋业市值接近200亿元，自2021年以来公司走势低迷，2020年8月21日高点以来股价回撤57%。2020年、2021年以及2022年一季度，公司净利润均处于下滑状态。公司推出冰淇淋是否是要为改善经营做准备？

　　对于这一跨界多少是有些令人意外的，但也并非首例。比如此前做衣服的杉杉股份，如今成为主营锂电池材料的大型企业，养猪公司跨界新能源。与此同时，跨界冰淇淋的公司也不少，比如贵州茅台推出了加了酒的冰淇淋，五菱汽车推出了汽车形状的冰淇淋。

　　为何跨界，从过往来看，一部分公司意欲转型，也有公司因为经营问题跨界谋发展。那么跨界之后公司的经营和市值能否更上一层楼？

　　知史鉴今。证券时报·数据宝统计，2021年末行业与2020年末相比，有250余家发生变化，这些公司2020年净利润增幅中位数11.38%，2021年小幅超越前者，110股2021年净利润增速超过2020年，占比不到跨界股总数的一半，这意味着转型有一定风险。比如远大控股2020年所属商贸零售行业，当年净利润下滑116.92%，当前为交通运输行业，2021年净利润增幅近300%；浙商中拓2020年属于商贸零售行业，当前为交通运输行业，2020年净利润增幅仅个位数，2021年净利润增幅接近50%。

　　国家大基金板块大涨

　　六成以上近2个月反弹超20%

　　6月23日，A股市场交易活跃，半导体板块迎来强劲反弹，其中第三代半导体指数涨幅近4%，国家大基金指数涨幅近2.9%，4月27日底部以来该板块累计反弹超过30%。

　　国家大基金持股公司有哪些？数据宝统计，最新一季前十大股东名单中，含有“国家集成电路产业投资基金”(简称“国家大基金”)身影的公司有31家，深南电路为今年一季度国家大基金新进持股公司。按照最新收盘价计算，国家大基金持股市值接近850亿元，沪硅产业-U、北方华创持股市值超百亿，其中国家大基金为沪硅产业-U的第一大股东，为北方华创的第三大股东。

　　从市场表现看，4月27日以来，31只国家大基金持股公司平均涨幅超过25%，20股涨幅超过20%，占比六成以上，安路科技-U、拓荆科技-U及长川科技等累计涨幅超过50%；仅有思特威-W一家公司下跌。

　　大基金持股公司

　　营收净利增速创近五年新高

　　在过去四个季度，中国芯片行业的平均销售额增长速度世界第一。在全球20家增长速度最快的芯片行业公司中，有19家都来自中国，包括苏州国芯、寒武纪、创达特、概伦电子等。全球芯片短缺，国产化替代正在加速。

　　从业绩来看，国家大基金持股的31家公司2021年营收突破2000亿元，净利润合计突破300亿元。从增速来看(可比数据)，31股2021年营收增速达到34.21%，净利润增速接近90%，两者均创下近五年最高水平。

　　从个股来看，仅3股2021年营收增速下滑，包括汇顶科技等；安路科技-U、国科微2021年营收增速均超过100%，国科微长期致力于大规模芯片的开发和解决方案，国家大基金为其第二大股东，持股数量超过2100万股；安路科技-U是国内领先的FPGA芯片供应商。13股2021年净利润增速超过100%，士兰微、拓荆科技-U净利润增幅分别高达21.45倍、6.96倍。

　　5股同时获融资客、北上资金加仓

　　数据宝统计，融资客最新持仓较5月末加仓股多达20只，北方华创、安集科技等公司获融资客加仓超过20%，前者加仓高达56.73%，公司是芯片领域龙头，目前市值接近1400亿元。另外，芯原股份-U、芯朋微获融资客加仓超过10%，前者是国内自主半导体IP龙头，一站式芯片定制服务商，后者主要产品为电源管理芯片，目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。

　　从北上资金看，陆股通最新持股比例较5月末增加股仅7只，包括中微公司、长川科技等。这7股中同时获融资客加仓股有5家，包括安集科技、深南电路、北方华创，其中安集科技获北上资金加仓1.36个百分点，公司是国内光刻胶龙头，深南电路获北上资金加仓0.26个百分点。