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决策分析:避险风暴突袭市场!亚股大跌一片、油价暴跌4%、黄金站上1800 中国央行也有大动作

2021-12-21 17:10:57 来源:广东财经网

周一(12月20日)亚洲交易时段,市场风险情绪不佳,亚股承压走低,美股期货下行,油价暴跌超4%,日元攀升,美元持平,黄金反弹站上1800美元,因为Omicron新冠病例的激增促使欧洲采取更严格的限制措施,有可能在新的一年里威胁全球经济。另外,中国央行今日宣布降息。

截止收盘,澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌0.16%;日经225指数收盘下跌2.13%;韩国KOSPI指数收盘下跌1.81%。

A股全线收跌。截止收盘,沪指跌1.07%,深成指跌2.01%,创业板指跌2.96%。北向资金午后开始流出,最终今日全天净流出9.71亿元,其中沪股通净流出14.41亿,深股通净流入4.7亿。

港股亦承压,恒指跌超2%,恒生科技指数跌超3%,科网股普跌,恒大概念股下挫,电力、半导体、光伏太阳能板块走低。

美股期货持续下滑,道指期货跌近1%,纳指期货跌1.37%,标普500指数期货跌1.16%。

与此同时,WTI原油期货跌幅持续扩大,日内跌超4%,现报67.88美元/桶;布伦特原油期货现跌3.63%,失守71美元。市场担心Omicron变体扩散会抑制对燃料的需求,而且有迹象表明供应改善。

Omicron的传播使荷兰在周日进入封锁状态,并给其他国家带来也实施封锁的压力,不过美国似乎将保持开放。

美国白宫首席医疗顾问福奇表示,美国封锁的可能性不大,但医院的压力很大。敦促人们接种疫苗和加强针以应对奥密克戎变异株。

“Omicron将成为偷走欧洲圣诞节的格林奇,”澳洲国民银行(NAB)的经济部门主管Tapas Strickland说。“随着Omicron病例数每1.5-3天就翻一番,即使有有效的疫苗,医院系统仍有可能不堪重负。”

虽然抗疫限制给经济增长前景蒙上阴影,但它们也有可能使通胀率持续上升,并使央行变得更加鹰派。

值得注意的是,美联储官员公开谈论最快在3月加息,并在2022年中期开始缩减联储的资产负债表。这甚至比利率期货暗示的时点更激进,直到现在,期货反映的预期时点一直远远领先于美联储的意图。市场认为美联储3月加息的概率只有40%,而6月仍被认为是最有可能会加息的月份。

美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周五表示,在决定提前结束资产购买计划后,美联储可能最早在3月15-16日会议上开始加息,以遏制“高得吓人”的通胀。

沃勒说:“加速Taper的全部用意就是让进程大大加快到3月提前结束,从而使3月份的会议存在(加息的)可能性。这就是我们的目的。当然这仍将取决于数据,但3月份是首次可能加息的现场会议。”

美联储的这些鹰派言论是上周美债收益率曲线长端下降、短端上升的主要原因。美国银行的经济学家认为这种风险是看跌股票的理由,不过他们对基金经理的最新调查发现,只有6%的人预计明年会出现衰退,只有13%的人低配股票。大多数人仍然高配科技股,“做多科技股”仍被视为唯一最拥挤的交易。

他们还指出,2021年的赢家是石油,上涨48%,房地产投资信托(REIT)上涨42%,纳斯达克指数上涨25%,银行股上涨21%。下跌的资产包括:生物科技股下跌22%,中国股市也下跌22%,白银跌19%,日债跌10%。

汇市方面,美元高位持稳,美指目前交投在96关口上方,美联储的鹰派转向,加上避险资金流入,支撑美元指数接近年内最好水平96.674,上周五跳涨0.7%。

英镑受Omicron疫情及首相约翰逊困境影响,交易清淡,从1.3243跌至1.3222。澳元/美元走势沉重,日内走低0.50%,失守0.71关口,从盘初的0.7133跌至0.7087。美元/日元年底前或重回113,114压力沉重重。

人民币兑美元即期周一早盘触及逾一周新低后收窄跌幅,中间价创逾三周低点。中国12月一年期LPR(贷款市场报价利率)打破逾一年半来稳势下行。中国央行稍早公布的12月LPR报价显示,一年期利率为3.80%,较上次下调5bp(基点),此为2020年4月以来的首度调整;而五年期以上品种利率则继续保持在4.65%,为连续第20个月持平。

分析人士指出,为了稳经济以及为实体让利,LPR降息必要性明显上升,而今年两度降准,加之其他结构性货币工具的操作后,银行负债成本下降,也成为触发银行下调LPR报价的直接诱因。

他们并指出,此次五年期以上LPR仍坚守稳势,表明只要房企风险不再进一步恶化,“房住不炒”基调就很难改变。LPR降息后,后续宽松政策依旧可期,明年MLF利率存在小幅下调的空间,LPR也还有走低的可能。

其他方面,随着避险升温,黄金持续反弹,再度站上1800美元,上周录得5周来首次周涨幅。

未来一周,市场将关注美国通胀和消费者信心数据。最受触目为周四公布的美国PCE,美联储视PCE为通胀指标。State Street Global Advisors投资总监Michael Arone称,另一项备受注目的数据是周三公布的消费者信心指数,数据也反映消费者对通胀的预期。此外,密歇根州大学周四将会公布消费者情绪指数。

日内焦点及风向标:

17:00 欧元区10月季调后经常帐

23:00 美国11月谘商会领先指标月率

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元在上周五暴跌失守1.13关口后再度试图企稳,目前交投在1.1250附近,上方20日均线构成初步阻力。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱大幅扩张,RSI指标持稳于50水平下方,KDJ指标下行触及超卖水平,指示价格短线仍面临下行压力,小心美联储决议引发波动。短期初步支撑位于1.1200,初步阻力位则可看1.1285。

英镑:英镑/美元上周五重挫失守1.33关口,日内进一步承压,目前正在试探1.32支撑位。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱急剧扩张,RSI指标交投在50水平下方,KDJ指标试图向下逼近超卖水平,暗示价格短线或继续走低。短期初步支撑位于1.3270,初步阻力位则可看1.3375。

日元:美元/日元在避险氛围下进一步承压,一度触及113.34水平,逼近一周低点113.14。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱逐步扩张,RSI指标持稳于50水平附近,KDJ指标交投在50水平,预计价格短线或震荡走低,短期初步支撑位于113.00,初步阻力位于113.85。

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