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科创板主题ETF再添新品!5家头部公募齐齐上报这一产品 标的指数近1个月涨超20%

2022-11-11 11:30:00 来源:广东财经网

  科创板市场再度迎来细分ETF新品。

  证监会官网显示,11月9日,华夏、华安、嘉实、博时、工银瑞信等5家头部公募,同日上报了上证科创板生物医药交易型开放式指数基金,科创生物医药ETF即将面世。这也是继科创信息技术ETF、科创芯片ETF、科创新材料ETF后,科创板细分行业主题ETF再添新军。

  值得注意的是,近期医药生物板块反弹迅猛,科创生物医药ETF的申报也为医药生物板块再添投资利器。据数据,截至11月10日,上证科创板生物医药指数近一个月上涨了20.43%,该指数第三大权重股康希诺暴涨110.74%,股价翻倍。

  5家头部公募上报科创生物医药ETF

  公开资料显示,华夏、华安、嘉实、博时、工银瑞信于11月9日上报的科创生物医药ETF,跟踪的是上证科创板生物医药指数。

  该指数于2022年5月9日正式发布,经流动性筛选后,主要从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。

  从成份股来看,该指数的前十大权重股分别为君实生物、弈瑞科技、康希诺、爱博医疗、海尔生物、百济神州、惠康医疗、华熙生物、美迪希、心脉医疗,前十大权重股合计占比47.14%。成份股整体“硬科技”属性突出,创新药企业涵盖癌症、肿瘤、免疫系统疾病、传染性疾病等多个治疗领域,体外诊断、疫苗企业积极奋战在抗疫一线,既有东方生物等年营收超百亿的龙头企业,也有康希诺等采用科创板第五套标准上市的创新药企业,展现出科创板制度包容性土壤的赋能成效。

科创板主题ETF再添新品!5家头部公募齐齐上报这一产品 标的指数近1个月涨超20%

  华安基金指数投资部指出,相对于全市场生物医药指数,上证科创板生物医药的投资价值在于:

  第一,科创板生物医药板块聚焦医疗创新器械+创新药概念,包括医疗耗材、医疗设备、生物制品、化学制药、医疗服务等医药行业的成长创新方向;

  第二,科创板生物医药公司整体处于快速成长期,成份股总市值主要分布在100亿-300亿元区间,整体反映出中小盘创新医药股的特征,具备较好的投资弹性;

  第三,指数成份股的经营业绩较好。根据数据,2022年第三季度,50家上市公司实现主营业务收入680亿元,净利润157亿元,其中80%公司实现了盈利,60%公司实现了利润正增长。整体来看,指数2022年第二季度销售毛利率66%,销售净利率24%,净资产收益率11.2%,有较强的盈利能力。

  嘉实基金指出,科创生物指数行业配置较均匀,集中配置市值小于500亿元的高增长潜力公司,占比超90%。根据一致性预测,2022年,科创生物指数的预测净利润最高,达97.41%,成长空间较大,远高于其他指数。截至2022年9月30日,科创生物市盈率达106.68倍,远高于其他生物医药指数。

  生物医药板块反弹迅猛

  近一个月以来,生物医药板块反弹迅猛,截至11月10日,上证科创板生物医药指数上涨了20.43%,大幅跑赢上证医药卫生行业指数(13.26%)、中证全指医药卫生指数(11.66%)等同类指数的同期涨幅,弹性更大。

  其中,该指数的第三大权重股康希诺是国内疫苗龙头企业,近一个月上涨110.74%,股价翻倍;百济神州近一个月上涨超50%,神州细胞、悦康药业、惠康医疗等多只成份股上涨超40%。

  机构对于生物医药产业发展也比较看好,他们普遍认为,医药经过前期剧烈调整对于疫情和政策的影响已经消化充分,一旦政策推进的节奏、范围、力度有边际改善,板块都有望有比较积极的表现;此外,目前科创板生物医药上市企业具有低估值、高增长、高研发属性,投资价值凸显。

  华安基金指数投资部认为,经过市场调整,生物医药板块估值处于历史较低位置,赛道交易拥挤度较低。随着市场担忧情绪的缓和,叠加近期利好事件催化,生物医药板块已逐渐积蓄起向上的动能。展望未来,创新驱动是医药板块的核心竞争力。随着人口老龄化和医疗新基建的建设,创新药和创新医疗器械等板块受集采政策影响较小,未来增长空间大。科创板生物医药指数聚焦于创新医疗器械和创新药板块,值得投资者关注。

  此外,嘉实基金认为,我国医疗卫生支出也仍有较大提升空间。站在当前时点,院内常规诊疗和消费医疗均在有序复苏,医改政策在系统框架基本完善后也主要是落地执行,边际上政策趋暖的信号频现。整个医药行业的投资脉络非常清晰,要沿着临床需求的演化方向,以及国家医改的一个导向去寻找重点投资的方向,投资政策鼓励支持的、临床疗效确切、符合药物经济学的细分领域和标的。

  科创板主题ETF不断壮大

  事实上,自2019年7月科创板开市以来,基金公司就从未停止对科创板主题ETF的探索和布局。从最早的科创50ETF到后来的双创ETF,再到今年以来科创板行业ETF的陆续申报和获批,根植于科创板的ETF创新不断走向精细化、细分化。

  据数据统计,截至11月9日,全市场科创板相关的ETF已有27只,合计规模超800亿元,其中华夏科创50ETF规模已经高达396.38亿元,是目前最大的科创板ETF。

  今年以来,多只科创板行业主题ETF陆续获批,今年4月份,华安、嘉实拿下首批科创板行业ETF——科创信息ETF.紧随其后,9月18日,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF,华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF仅仅花费两日便获得证监会批复,主题投资再度扩围。

  “这是科创板逐渐壮大发展的一个结果,随着科创板上市公司越来越多,衍生的科创板主题基金也会越来越丰富,这也属于ETF创新的方向之一,在细分领域做拓展。”有基金公司产品人士表示。

  业内预计,科创板细分行业ETF的陆续面世,将吸引一批专注于主题投资的新增资金入市。“从近期市场各板块表现和成长性,当前市场投资风格更青睐于代表未来新发展格局的科技创新行业。”分析人士指出,A股市场的主题化投资已然方兴未艾,据悉,未来将会有更多维的主题投资产品推出市场,点燃多元化投资的市场热情。

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