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为什么涨不过新能源？基民灵魂拷问这个板块！“聪明资金”已悄悄连续三周抄底
拿着重仓半导体板块基金的基民或可以长舒一口气。近三周，大量资金正在借助ETF涌入半导体板块。
值得一提的是，同为高景气成长赛道，新能源、半导体、军工等被市场统称为“新半军”，这三个行业也是目前市场关注度最高的板块。数据显示，新能源、军工、半导体搜索人数居前。
但从4月底以来的市场这波反弹来看，新能源板块一马当先，半导体板块则稍显逊色。在第三方基金销售平台上，不少重仓半导体板块基金的基民则感慨道：“为什么涨不过新能源？”
ETF动向素来被视为机构资金的风向标，半导体板块终于也要强势起舞了？
半导体板块强势吸金
从ETF资金流向来看，Choice数据显示，截至6月24日，6月以来，股票型ETF遭净赎回57.73亿份，半导体相关ETF份额却大幅增长，合计获净申购超40亿份。
半导体相关ETF可谓持续吸金。从单周申购情况来看，资金已连续三周涌入半导体相关ETF.具体而言，6月6日-6月10日，半导体相关ETF合计获净申购15.24亿份；6月13日-6月17日，半导体相关ETF依然颇受青睐，合计获净申购14.86亿份；最新一周，6月20日-6月24日，半导体相关ETF继续放量，合计获净申购17.98亿份。
除此之外，机构也在加大半导体板块的配置和研究力度。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)最新数据显示，2022年5月，CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为“半导体与半导体生产设备”、“食品、饮料与烟草”、“运输”。
CREFI指数成分基金5月份增持幅度最大的三个行业平均配置比例走势
近日，多家半导体板块企业也迎来头部机构调研。例如，5月27日-2022年6月10日，富国基金、华安基金、聚鸣投资、华夏基金、中欧基金、兴证全球基金、银华基金、煜德投资等知名机构调研了富瀚微。
从调研记录来看，机构较为关注疫情对行业需求端的影响，富瀚微表示，下游需求端行业集中度继续提升，下游客户对行业较为看好，行业龙头公司对今年预测乐观。从目前订单来看也能印证客户对行业的判断。远程办公对公司影响不大，上游如主要晶圆代工、封测厂商均分布在外省，公司正常稳定运营，总体影响较小，公司已于6月1日全面复工。
无独有偶，6月21日-6月24日，头部机构也扎堆调研兴森科技。博时基金、招商基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金、景林资产、睿郡资产、淡水泉投资等出现在调研名单中。
半导体板块能否起舞？
针对最近半导体相关ETF资金流入比较多，德邦基金权益研究副总监雷涛认为，主要是经过之前的大幅回调，半导体板块迎来一个较好的配置窗口。一方面，半导体高景气度的细分领域仍存在继续超预期的可能性；另一方面，相对景气度偏弱的消费电子芯片，也进入到底部区域，正是等待景气度边际改善的阶段。中长期看，我国半导体产业发展空间巨大，有长期成长价值，当前位置是较好的选择。
从市场表现来看，最近赛道股反弹力度较强，但半导体反弹相对偏少。在雷涛看来，这一定程度上反映出市场对于半导体景气度的担忧。站在产业的角度，短期来看，消费电子的芯片景气度相对低是较确定的，但新能源和汽车相关芯片景气度仍然保持较高水平。同时，随着国内晶圆厂的建设，国产设备和材料技术水平的提升，为半导体设备和材料带来了一个较长维度的景气窗口。这些领域都是今年半导体板块投资值得聚焦的方向。
事实上，今年以来，半导体板块波动较大，出现了多次回调。银河创新成长基金经理郑巍山表示，过去三年半导体板块的坎坷还是挺多的，特别是在国内仍处于发展初期阶段，面临着不少困难，但是进步也是巨大的。然而受疫情影响，目前国内半导体行业短期景气度受到了一定影响，整体的景气度开始出现分化。
“根据某全球晶圆代工企业近期发布的观点来看，半导体下游智能手机，PC等需求放缓，产业链库存修正也正在进行，但是车用、高性能计算需求稳定，超出其供应能力。这进一步表明当前半导体器件终端需求分化已经开始，过两年的全面芯片荒将转向结构性紧缺，新能源、汽车、高性能计算领域全球景气度将保持在高位，短期的行业景气度也许会出现波动或者分化，但并没有改变国产半导体发展长期向好的趋势。”
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