加载中 ...
首页 > 基金 > 基金要闻 > 正文

一线私募亮底牌 深入挖掘新主线

2022-05-18 12:07:55 来源:广东财经网

  近期A股市场企稳回升,赚钱效应较前期明显。多家一线私募机构表示,结构性机会将不断出现。在仓位管理方面,多家一线私募表示,现阶段会继续加仓。在投资思路方面,疫情后修复、稳增长成为了私募机构重点关注的两大掘金主线。

  信心继续增强

  目前一线私募机构对于A股市场的整体定调,普遍较为积极。建泓时代投资总监赵媛媛称,目前A股市场仍在筑底过程中,从基本面来看,在疫情防控进一步向好的背景下,前期接连推出的稳增长措施,将带动经济强劲复苏。翼虎投资董事长、投资总监余定恒认为,当下A股市场正在呈现出内外部不确定因素之间的动态博弈,反映在市场运行上就是反复磨底和震荡筑底的过程。

  “政策面对于市场聚焦的一些领域做出了积极响应,为市场注入信心,有效改善了市场预期和投资者风险偏好。”肇万资产总经理崔磊在接受中国证券报记者采访时强调。

  加仓意愿提升

  某第三方机构5月17日最新公布的股票私募机构仓位监测数据显示,截至5月6日(因信息披露合规等因素,私募产品净值、仓位测算等数据较为滞后),股票私募机构的平均仓位为69.76%,比前一周下降了1.46个百分点。仓位超过8成的股票私募机构比例达46.97%。此外,有26.09%的股票私募机构仓位介于5成至8成之间,另有26.94%的股票私募机构仓位低于5成。

  在百亿级私募的仓位方面,数据显示,截至5月6日,百亿级私募在六大规模组别中的平均仓位最高,为73.96%。

  半夏投资创始人李蓓称,A股目前的估值已位于阶段性底部,市场进入“易涨难跌”的运行格局。在此背景下,“前期部分机构的主动及被动减仓过程已结束”。

  从近期一线私募的仓位动态变化来看,近期不少机构表态“不吝于”继续加仓。赵媛媛表示:“目前我们仓位处于中高水平,后期等待国内货客运数据及外资流入数据显著改善之后,会择机再加仓。”余定恒则透露,后期将根据市场变化择机进行适度加仓。

  布局新主线

  多家受访私募机构在把握市场主线方面出现新变化。其中,疫情后修复、稳增长成为多家私募机构重点关注的关键市场主线。

  余定恒表示,在近期地产政策出现结构性调整的背景下,地产板块及基建产业链将会迎来阶段性走强机会。上海疫情防控进一步向好,预计也会对复工复产概念股带来提振。

  除此之外,防疫相关领域、受益于稳增长的板块,现阶段值得持续关注。“建议投资者当前可重点围绕低估值、强反转、稳增长三个关键词,进行布局。”余定恒称。

  “我们在4月中旬已经将持仓结构由平衡型向成长风格切换,逐步将上半年取得显著超额收益的低估值品种,置换为前期充分调整的成长股。”崔磊表示,近几周的主要调仓方向包括国产汽车、锂电池电芯、特斯拉产业链等。其中主要考量是预计长三角区域制造业持续复苏,尤其是汽车产业。“结合产业政策的潜在激励,相关领域隐含了较高的预期差和基本面修复潜力。”崔磊称。

  对于这一选股思路,赵媛媛也有类似看法。赵媛媛称,汽车产业链以及上海本地线下消费领域,值得提前布局。此外,在与稳增长政策相关的新经济领域,可以密切关注特别国债的动向及其潜在投向,如物流领域和“医疗新基建”等。

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03